Aktywa funduszy emerytalnych (OFE) wzrosły w skali miesiąca o 0,04%, tj. o 800 mln zł, do 201,1 mld zł sierpniu, podały Analizy Online, firma monitorująca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
Sierpień był drugim z rzędu miesiącem, w którym powiększyła się wartość środków zgromadzonych na kontach OFE. Jest to jednak najmniejszy miesięczny wzrost wartości środków zgromadzonych w OFE w ciągu ostatnich 10 lat, czyli praktycznie od początku istnienia funduszy emerytalnych w Polsce.
Zmiana wartości aktywów wynika z oddziaływania trzech czynników. Pierwszym był przelew środków z ZUS, którego wartość wyniosła prawie 1,8 mld zł. Drugim z czynników były dodatnie wyniki z zarządzania, które zwiększyły wartość zgromadzonych aktywów o 0,4 mld zł.
Trzeci, kluczowy z punktu widzenia zmiany wartości aktywów netto czynnik, to kolejna sesja transferowa. Przy przyjętym systemie rozliczeń zmniejszyło to przejściowo aktywa netto w ostatnich dniach sierpnia.
Według szacunków Analiz Online, wartość rozliczeń transferowych była na ostatniej sesji rekordowa i wyniosła nieco ponad 2,1 mld zł.
„Wzrost kwot transferowych jest spowodowany stale rosnącą liczbą osób, które decydują się na zmianę funduszu emerytalnego, jak również coraz wyższymi wartościami oszczędności zgromadzonych na kontach emerytalnych. Techniczny aspekt ostatniego czynnika oznacza, że w pierwszym dniu września OFE aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosną skokowo o analogiczna kwotę i przekroczą 203 mld zł”- podano w raporcie.
W sierpniu większość funduszy emerytalnych zanotowała wzrost aktywów. W największym stopniu wzrosły środki zarządzane przez OFE Polsat (+0,8%) oraz OFE Pocztylion (+0,6%). W przypadku obu tych funduszy na wynik wpłynęły przede wszystkim dobre na tle konkurencji wyniki z zarządzania.
Największy spadek aktywów wykazały natomiast fundusze OFE Warta (-1,2%) oraz Aviva OFE (-0,4%), które w sierpniu wypracowały jedne z najgorszych stóp zwrotu.
