Grupa medialna TVN wykupiła przed terminem kolejną część złotowych obligacji "senior notes" o wartości nominalnej 32,5 mln zł, płacąc za nie 34,7 mln zł, podała spółka w komunikacie w czwartek. Do wykupu pozostały papiery o wartości nominalnej 8,5 mln zł (z programu wartego 500 mln zł) i zostaną one wykupione do 14 czerwca br.
"Spółka dokonała wykupu obligacji TVN SA o wartości nominalnej 32,5 mln zł stanowiących część serii obligacji PLN o wartości nominalnej 500 mln zł, wyemitowanych przez spółkę w 2008 r. z terminem wykupu w 2013 r. W wyniku wykupu obligacje o wartości nominalnej 32,5 mln zł uległy umorzeniu" - głosi komunikat.
Obligacje zostały wykupione po średniej cenie na poziomie 102,85% wartości nominalnej, powiększonej o odsetki narosłe od 15 grudnia 2010 r. 17 lutego 2011 r. Kwota do zapłaty za wykup Obligacji łącznie z naliczonymi odsetkami wyniosła 34,7 mln zł, podano także.
Środki na wykup tych papierów pochodziły z emisji obligacji senior notes o wartości 175 mln euro wyemitowanych w dniu 19 listopada 2010 r. i zapadalnych w 2018 r.
"Pozostałe obligacje, których wartość w dniu przekazania tego raportu wynosi 8,5 mln zł, zostaną wykupione nie później niż do dnia 14 czerwca 2011 r." - czytamy dalej w komunikacie.
Emitując obligacje w euro w listopadzie TVN zapowiadał, środki z emisji przeznaczy m.in. na wcześniejszy wykup całości obligacji „senior notes" o wartości 500 mln zł zapadalnych w 2013 r., oraz spłatę istniejących kredytów TVN.
Narastająco w I-III kw. 2010 roku TVN miał 26,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 178,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1740,36 mln zł wobec 1443,01 mln zł.
