Grupa ITI pożyczyła 320 mln euro - oskarżenie agencji Reuters

W listopadzie 2007 grupa ITI zawarła umowę dotyczącą udzielenia pożyczki o wartości 320 milionów z konsorcjum składającym się z kilku banków, których nazw nie ujawniono. Jest to pożyczka terminowa, która musi być spłacona w całości jednorazową spłatą po upływie pięciu lat i która jest zabezpieczona zastawem ustanowionym na 52% akcji TVN. Są to imienne akcje TVN, które nie zostały dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

- Warunki pożyczki wymagają, aby zabezpieczenie było wyceniane według godziwej wartości rynkowej, uwzględniającej efektywną wartość strategiczną takiego pakietu akcji. Płatności odsetek są dokonywane z depozytowego rachunku powierniczego typu escrow, którego saldo wynosi obecnie 30 milionów EURO, co znacznie przewyższa kwotę odsetek należnych za okres 12 miesięcy. Depozytowy rachunek powierniczy typu escrow jest zasilany wpływami z tytułu corocznej dywidendy wypłacanej przez TVN. Grupa ITI wywiązuje się ze wszystkich warunków i zobowiązań wynikających z powyższej umowy kredytowej - podano w komunikacie.

Grupa ITI, oprócz opisanej powyżej pożyczki, posiada dwie linie kredytowe typu overdraft na kwotę 40 milionów Euro, z których Grupa ITI wykorzystała 32 miliony Euro. Każda z tych linii kredytowych jest zabezpieczona akcjami TVN na okaziciela.

- Grupa ITI zauważa, że oprócz proporcjonalnego udziału w pierwszej transzy programu skupowania akcji TVN, Grupa ITI nie sprzedała żadnych innych akcji TVN i nadal posiada 62% udział w TVN. Grupa ITI oświadcza, że biorąc pod uwagę powyższe, wszystkie spekulacje rynkowe dotyczące jakichkolwiek wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego pożyczkę lub którąkolwiek z linii kredytowych, są całkowicie bezzasadne - czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że we wtorek agencja Reuters podała, że Grupa ITI - główny akcjonariusz telewizji - ma zadłużenie zabezpieczone jej akcjami.

- Po rynku krąży informacja, że ITI zabezpieczyła swój dług akcjami TVN i że zapadalność tego długu "pękła" na poziomie 11 zł za akcję - powiedział anonimowy makler.

We wtorek papiery spółki straciły 15 proc., a na koniec sesji osiągnęły poziom 9,38 zł. W czwartek na zamknięciu inwestorzy płacili 10,27 zł.

- 3 lutego 2009 mogliśmy obserwować wyprzedaż akcji TVN S.A. wywołaną niepotwierdzonymi doniesieniami rynkowymi i spekulacjami. Spekulacje te zostały podsycone oświadczeniem agencji Reuters, która błędnie zacytowała słowa rzecznika Grupy ITI, informując rynek, że nie zamierzamy komentować pogłosek, które pojawiły się na rynku. Obiecaliśmy dostarczyć agencji Reuters pisemne oświadczenie w ciągu dwóch godzin od momentu, kiedy się z nami skontaktowali, ale agencja, zamiast poczekać na nasze oświadczenie zdecydowała się opublikować informację o naszej odmowie udzielania komentarzy. Nie prosiliśmy agencji Reuters o zablokowanie publikacji depeszy, ale jesteśmy przekonani, że każda agencja informacyjna w obecnej sytuacji rynkowej powinna w odpowiedni sposób interpretować fakty, aby nie doprowadzić do eskalacji spekulacji opartych na pogłoskach i nieobiektywnych oraz nieprawdziwych komentarzach - powiedział Bruno Valsangiacomo, wiceprezydent Grupy ITI.